Για την περίοδο 2023 – 2026: Αν σε οποιασδήποτε ημερομηνία παρατήρησης η τιμή κλεισίματος του δείκτη αναφοράς είναι μεγαλύτερη ή ίση με την αρχική, το ταμείο θα λήξει πρόωρα και θα πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο και το κουπόνι για κάθε χρονιά που έχει παρέλθει από την έναρξη του ταμείου.
Στη λήξη του ταμείου, το έτος 2027: Εκτός αν προηγήθηκε πρόωρη λήξη/αποπληρωμή, το ύψος της πληρωμής στη λήξη του ταμείου θα εξαρτηθεί από την τιμή κλεισίματος του δείκτη αναφοράς την τελευταία ημερομηνία παρατήρησης. Συγκεκριμένα, αν η τελική τιμή του δείκτη αναφοράς είναι:
- μεγαλύτερη ή ίση με την αρχική, το ταμείο θα πληρώσει κουπόνι 33.5% και 100% του αρχικού κεφαλαίου, μείον την αμοιβή διαχείρισης
- μικρότερη της αρχικής και μεγαλύτερη ή ίση με το όριο προστασίας κεφαλαίου, το ταμείο θα πληρώσει 100% του αρχικού κεφαλαίου, μείον την αμοιβή διαχείρισης.
- μικρότερη του ορίου προστασίας κεφαλαίου, το ταμείο θα πληρώσει το υπόλοιπο του αρχικού κεφαλαίου μετά από μείωση ίση με την ποσοστιαία απόδοση του δείκτη αναφοράς και την αμοιβή διαχείρισης