Ancoria 5-Year SEK Autocall 5.75% Fund

Τιμη Μοναδας

Νομισμα

1 Μηνας

1 Χρόνος

Ημερομηνια Αποτιμησης

Πρόωρη Εξαργύρωση

Γενική εικόνα

Απόδοση

Απόδοση
NAV

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Διάρκεια

5 Έτη

Κατάσταση

Πρόωρη Εξαργύρωση

Υποκείμενος

OMX Stockholm 30 Index

Εκδότης

BNP Paribas Issuance BV, Goldman Sachs International London GB, Citigroup Global Markets Funding Luxembourg , Morgan Stanley B.V., SG Issuer

Νόμισμα αναφοράς

SEK

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

25/01/2022

Call Ημερομηνία

07/02/2024

Επίπεδο strike:

2,278.645

Ημερομηνία strike:

07/02/2022

Όριο καταβολής κουπονιού:

2,278.645

Προστασία κεφαλαίου

Εγγυημένου κεφαλαίου υπό προϋποθέσεις

Όριο προστασίας κεφαλαίου:

Την τελευταία ημερομηνία παρατήρησης

Όριο προστασίας κεφαλαίου

1,481.119

Αρχική τιμή μονάδας:

100 SEK

Κουπόνι

5.75% Ετησίως

Συχνότητα καταβολής κουπονιού

Ετησίως

Είδος Κουπονιού

Yπό προϋποθέσεις, για κάθε χρονιά που έχει παρέλθει από ημερ. έναρξης ταμείου

Autocall Ημερομηνίες Παρατήρησης

07/02/2023, 07/02/2024,
07/02/2025, 09/02/2026

Autocall Ημερομηνίες Πληρωμής

28/02/2023, 28/02/2024,
28/02/2025, 03/03/2026

Τελευταία Ημερομηνία Παρατήρησης

08/02/2027

Ημερομηνία εξαγοράς

02/03/2027

Εξαγορά κατά τη λήξη

Δείτε τους όρους

Λήξη

Δυνατότητα ανάκλησης υπό προϋποθέσεις πριν από τη λήξη

Εγγυητής

BNP Paribas Issuance BV, Goldman Sachs International London GB, Citigroup Global Markets Funding Luxembourg , Morgan Stanley B.V., SG Issuer

Ημερομηνίες παρατήρησης επιπρόσθετου κουπονιού

07/02/2023, 07/02/2024,
07/02/2025, 09/02/2026,
08/02/2027

Ημερομηνίες καταβολής επιπρόσθετου κουπονιού

28/02/2023, 28/02/2024,
28/02/2025, 03/03/2026,
02/03/2027

Προθεσμία Εγγραφής

07/02/2022

Πληροφορίες καταβολής ασφαλίστρου

Τρόπος εγγραφής

Στοιχεία αναφοράς καταβολής ασφαλίστρου

Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ονομασία ταμείου

Τέλος Εισόδου

0 %

Τέλος Πρόωρης Εξαγοράς

0 %

Τέλος Διαχείρισης

0.50 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 31/05/2024

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ

Δομημένα προϊόντα

100%

Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies

Ancoria 5-Year SEK Autocall 5.75% Fund

Πρόωρη Εξαργύρωση

Γενική εικόνα

Απόδοση

Βασικά Χαρακτηριστικά

Χαρτοφυλάκιο

Έντυπα