Μικτό Ταμείο

Savings Fund

Τιμη Μοναδας

211,97

Νομισμα

SEK

1 Μηνας

0,56%

1 Χρόνος

11,30%

Ημερομηνια Αποτιμησης

17 Δεκ 2024

Επενδύστε τώρα

Γενική εικόνα

Στόχος του ταμείου

Το ταμείο στοχεύει στη διατήρηση κεφαλαίου και στη δημιουργία μικρής μακροπρόθεσμης υπεραξίας κεφαλαίου μέσω μιας ισορροπημένης κατανομής μεταξύ των επενδυτικών κατηγοριών. Το ταμείο είναι παγκοσμίως διαφοροποιημένο με έμφαση στη Σουηδία. Το ταμείο έχει νόμισμα αναφοράς τη Σουηδική Κορόνα.

Η επένδυση προορίζεται για τους επενδυτές οι οποίοι:

έχουν γνώσεις και εμπειρία επενδύσεων στις αγορές ομολόγων, μετοχών, εναλλακτικών επενδύσεων και δομημένων προϊόντων
επιδιώκουν επίτευξη μέτριας υπεραξίας κεφαλαίου
μπορούν να αποδεχτούν μέτριες διακυμάνσεις στην αξία της επένδυσής τους και την πιθανότητα μέτριας απώλειας κεφαλαίου
έχουν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

Συνολική Απόδοση %	1 εβδομάδα	1 μήνας	3 μήνες	Τρέχον έτος	1 έτος	3 έτη	5 έτη
SEK	-1,13	0,56	2,58	11,1	11,3	11,04	22,11
EUR	-0,52	1,7	1,52	7,28	9,61	-0,75	11,38
USD	-1,07	1,34	-4,14	1,82	4,8	-8,14	4,94

Eτήσια απόδοση %	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SEK	9,17	-10,01	10,35	0,96	16,57	-6,49	3,86
EUR	10,2	-17,42	8,72	4,87	14,14	-10,23	0,88
USD	14,53	-22,28	0,07	15,02	11,91	-14,57	15,2

Βασικά Χαρακτηριστικά

Σουηδική ονομασία ταμείου

Sparfonden UL

Κατηγορία

Μικτό Ταμείο

Νόμισμα αναφοράς

SEK

Νόμισμα Βάσης

SEK

Επίπεδο Κινδύνου

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

31/12/2003

Αρχική τιμή μονάδας:

100 SEK / 10,9296 EUR

Ελάχιστο ποσό επένδυσης

Διαχειριστής ταμείου

Ancoria Insurance Public Ltd

Συναλλαγή

Καθημερινή

Εξαγορά

Εντός 10 ημερών

Τέλος Διαχείρισης

1,50 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 31/10/2024

Ancoria/Carnegie Sverige

15,65%

Ancoria Investments Plc

7,68%

Ancoria/Carnegie Corporate bond

7,21%

Ancoria Utdelningsaktier-Sverige

6,84%

Ancoria Emerging Markets Debt Fund

5,9%

JPMorgan Funds SICAV - Gl Corporate Bond CHC

5,78%

Ancoria USA

5,27%

Carnegie Investment Grade H

5,23%

Ancoria Emerging Markets Equity Fund

4,46%

Ancoria - Europe Fund

4,46%

Μετοχές & Μετοχικά Ταμεία

47,76%

Ταμεία Ομολόγων

34,92%

Άλλα

10,14%

Structured Products

4,88%

Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών

2,3%

Σουηδία

46,04%

Αναδυόμενες Αγορές

21,99%

Άλλα

17,49%

Ανεπτυγμένες Αγορές

14,48%

Έντυπα

Λεπτομέρειες κινδύνου

Η απόδοση και το αρχικό ποσό επένδυσης μπορεί να μειωθούν καθώς και να αυξηθούν και ενδέχεται να υπάρξει σημαντική απώλεια του αρχικού κεφαλαίου που επενδύθηκε. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη ή εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις. Διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του Ταμείου. Οι επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές πιθανόν να υπόκεινται σε αυξημένη πολιτική, ρυθμιστική και οικονομική αστάθεια, λιγότερο ανεπτυγμένες πρακτικές, μειωμένη διαφάνεια και μεγαλύτερο επενδυτικό ρίσκο.

Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies