Ancoria 3-års SEK Autocall 7,25% Fond

Andelspris

101,33

Valuta

SEK

1 månad

0,15%

1 år

0,00%

Värderingsdatum

19 dec 2024

Stängd för investering

Översikt

Fondens mål

Fonden ger försäkringstagare möjlighet att erhålla en årlig bruttoavkastning på 7,25 % och har en årlig automatisk förtida inlösenfunktion beroende på utvecklingen av OMXS 30-indexet. Investerat kapital är skyddat så länge indexet inte har sjunkit med mer än 35 % från målkursen (6 mars 2024) på den slutliga observationsdagen år 2027. Fonden investerar i strukturerade värdepapper som utfärdas och garanteras av fem olika, högt rankade finansinstitut för att minska kreditrisken.

Så här fungerar det:

År 1-2: Om OMX Stockholm 30-indexet på något av observationsdatumen stängs på eller över barriärnivån kommer fonden att lösas in i förtid och försäkringstagare erhåller 100 % av sitt kapital plus en kupong på 7,25 % minus förvaltningsavgiften för varje år sedan fondens start.

På förfallodagen, år 3: På förfallodagen kommer både avkastning och kapitalskydd att bero på stängningskursen för OMX Stockholm 30 Index på den slutliga observationsdagen.
Mer specifikt om stängningskursen på index är:

På eller över målkursen, kommer försäkringstagaren att få en total avkastning på 21,75% (7,25 % per år) plus 100 % av investerat kapital minus förvaltningsavgiften.
Under målkursen, men på eller över kapitalskyddsbarriären, kommer försäkringstagaren att få 100 % av investerat kapital minus förvaltningsavgiften.
Under kapitalskyddsbarriären, kommer försäkringstagaren att få tillbaka investerat kapital reducerat med utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index och förvaltningsavgiften.

Fonden är lämplig för investerare som:

Har en neutral till svagt positiv syn på utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index och inte förväntar sig att indexet ska ha fallit med mer än 35 % om 3 år (vid löptidens slut)
Strävar efter en attraktiv villkorad kupong.
Söker en investering kopplad till den svenska aktiemarknaden.
Inte behöver ha tillgång till sina pengar inom de närmsta 3 åren.

Utveckling

Kursutveckling

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Data som tillhandahålls om utvecklingen baseras på NAV efter avdrag för förvaltningsavgifter. Utvecklingssiffrorna presenteras i de valutor som är tillgängliga för handel i fonden och de har konverterats från fondens basvaluta där det är relevant. Investerare bör vara medvetna om effekterna av valutakursförändringar i fondens NAV. Eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma från tid till annan är undantagna från beräkningen.

Löptid

3 År

Status

Stängd för investering

Underliggande

OMX Stockholm 30 Index

Emittent

Morgan Stanley B.V., SG Issuer, BNP Paribas Issuance B.V., J.P. Morgan Structured Products B.V, Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.

Handelsvaluta

SEK

Startdatum för fonden

2024-02-22

Målkurs

2 460,814

Datum för målkurs

2024-03-06

Kapitalskydd

Villkorat

Typ av kapitalskyddsbarriär

Slutlig

Barriärnivå för kapitalskydd

1 599,529

Initialt Andelspris

100 SEK

Kupong

7,25% per år

Kupongfrekvens

Årligen

Kupongtyp

Villkorad minneskupong

Observationsdatum för autocall

2025-03-06, 2026-03-06

Betalningsdatum vid autocall

2025-03-27, 2026-03-27

Slutligt observationsdatum

2027-03-08

Inlösendatum

2027-03-29

Inlösen vid förfall

Se villkor

Typ av förfallodag:

Förtidsinlöst

Garant

Morgan Stanley, Société Générale, BNP Paribas, JPMorgan Chase Bank, N.A., Citigroup Global Markets Limited

Sista teckningsdatum

2024-02-28

Betalningsinformation

Hur man investerar

Betalningsreferens

Ditt försäkringsummer och fondens namn

Courtage

0 %

Avgift för förtida återköp

1 %

Förvaltningsavgift

1 %

Senast uppdaterad: 31-10-2024

Tillgångsfördelning

Strukturerade produkter

100%

Dokument

Riskinformation

För försäkringstagare som investerar i valuta annan än fondens valuta (SEK) innebär det en valutarisk.
Försäkringstagare riskerar att förlora en del av investerat kapital om OMX Stockholm 30 Indexet skulle ha fallit med mer än 35 % vid slutdatumet från datumet för bestämmandet av målkursen.
Försäkringstagare som behöver tillgång till hela eller delar av investerat kapital innan löptidens slut, riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det ursprungligen investerade kapitalet, beroende på marknadsförhållanden och avgifter för uttag.
Skulle fonden förtidsinlösas har försäkringstagarna ingen rätt till framtida kupongutbetalningar.
Om en emittent och/eller dess garant (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar försäkringstagaren att förlora hela eller delar av investerat kapital samt eventuella framtida kupongutbetalningar.

Cookieinställningar

Ancoria 3-års SEK Autocall 7,25% Fond

Stängd för investering

Översikt

Utveckling

Dokument